スターシーズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当事業年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△82,133

△697,712

減価償却費

137,685

109,591

無形固定資産償却費

6,084

15,711

長期前払費用償却額

4,234

3,594

社債発行費償却

2,585

2,986

減損損失

25,626

143,153

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△66,889

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36,300

△8,397

受取利息及び受取配当金

△2,344

△893

支払利息

17,456

15,090

固定資産除却損

12,213

8,448

売上債権の増減額（△は増加）

76,825

34,672

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16,912

131,314

その他の資産の増減額（△は増加）

17,264

46,494

仕入債務の増減額（△は減少）

22,565

△41,789

その他の負債の増減額（△は減少）

△66,608

61,835

未払消費税等の増減額（△は減少）

△70,200

△8,094

小計

△18,846

△183,993

利息及び配当金の受取額

2,344

893

利息の支払額

△17,959

△14,277

法人税等の支払額

△14,214

△14,062

営業活動によるキャッシュ・フロー

△48,675

△211,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△208,132

△90,049

無形固定資産の取得による支出

△25,517

△87,820

敷金及び保証金の回収による収入

90,504

86,530

敷金及び保証金の差入による支出

△38,757

△2,338

長期前払費用の取得による支出

△4,937

△3,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

△186,840

△97,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,000

長期借入金の返済による支出

△179,036

△141,430

社債の発行による収入

195,982

-

社債の償還による支出

△120,000

△140,000

セール・アンド・リースバックによる収入

－

114,397

リース債務の返済による支出

△588

△7,124

配当金の支払額

△9

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103,650

△175,156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△339,166

△484,244

現金及び現金同等物の期首残高

1,562,273

1,223,107

現金及び現金同等物の期末残高

1,223,107

738,862