スターシーズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△111,965

△82,133

減価償却費

105,771

137,685

無形固定資産償却費

36,865

6,084

長期前払費用償却額

4,077

4,234

社債発行費償却

1,229

2,585

減損損失

60,306

25,626

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,250

△66,889

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,300

△36,300

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,083

-

受取利息及び受取配当金

△2,765

△2,344

支払利息

16,657

17,456

固定資産除却損

11,164

12,213

売上債権の増減額（△は増加）

△77,824

76,825

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,405

△16,912

その他の資産の増減額（△は増加）

11,857

17,264

仕入債務の増減額（△は減少）

17,654

22,565

その他の負債の増減額（△は減少）

26,832

△66,608

未払消費税等の増減額（△は減少）

62,938

△70,200

小計

145,359

△18,846

利息及び配当金の受取額

2,765

2,344

利息の支払額

△16,641

△17,959

法人税等の支払額

△7,469

△14,214

営業活動によるキャッシュ・フロー

124,014

△48,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△107,307

△208,132

無形固定資産の取得による支出

△4,351

△25,517

敷金及び保証金の回収による収入

66,409

90,504

敷金及び保証金の差入による支出

△19,677

△38,757

長期前払費用の取得による支出

△3,328

△4,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,254

△186,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

-

長期借入れによる収入

150,000

-

長期借入金の返済による支出

△188,480

△179,036

社債の発行による収入

245,229

195,982

社債の償還による支出

△50,000

△120,000

リース債務の返済による支出

△23,991

△588

配当金の支払額

△88

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

112,669

△103,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

168,428

△339,166

現金及び現金同等物の期首残高

1,393,844

1,562,273

現金及び現金同等物の期末残高

1,562,273

1,223,107