スターシーズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△110,798

△111,965

減価償却費

123,378

105,771

無形固定資産償却費

35,354

36,865

長期前払費用償却額

5,847

4,077

減損損失

32,353

60,306

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,076

△3,250

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,300

3,300

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,460

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△2,083

受取利息及び受取配当金

△2,797

△2,765

支払利息

13,951

16,657

固定資産除却損

9,120

11,164

売上債権の増減額（△は増加）

48,347

△77,824

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,537

△15,405

その他の資産の増減額（△は増加）

3,420

13,086

仕入債務の増減額（△は減少）

△79,703

17,654

その他の負債の増減額（△は減少）

△18,393

26,832

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,192

62,938

小計

34,589

145,359

利息及び配当金の受取額

2,797

2,765

利息の支払額

△14,191

△16,641

法人税等の支払額

△61,582

△7,469

営業活動によるキャッシュ・フロー

△38,386

124,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△252,352

△107,307

無形固定資産の取得による支出

△130

△4,351

敷金及び保証金の回収による収入

92,184

66,409

敷金及び保証金の差入による支出

△36,673

△19,677

長期前払費用の取得による支出

△5,782

△3,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

△202,753

△68,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△20,000

長期借入れによる収入

500,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△205,136

△188,480

社債の発行による収入

243,854

245,229

社債の償還による支出

△25,000

△50,000

リース債務の返済による支出

△31,584

△23,991

配当金の支払額

△31,462

△88

財務活動によるキャッシュ・フロー

450,670

112,669

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

209,530

168,428

現金及び現金同等物の期首残高

1,184,313

1,393,844

現金及び現金同等物の期末残高

1,393,844

1,562,273