きちりホールディングス

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△821,916

△643,328

減価償却費

185,677

169,723

減損損失

124,487

147,014

のれん償却額

989

3,905

投資有価証券評価損益（△は益）

47,025

33,681

長期前払費用償却額

5,531

10,709

助成金収入

△13,170

△1,247,723

暗号資産評価益

-

△123,003

株式報酬費用

13,858

11,136

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1,464

2,628

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

1,822

△1,822

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

9

受取利息及び受取配当金

△38

△1,601

支払利息

5,702

22,500

売上債権の増減額（△は増加）

52,719

31,155

たな卸資産の増減額（△は増加）

△789

5,491

仕入債務の増減額（△は減少）

△89,604

△54,296

未払費用の増減額（△は減少）

△128,904

47,900

前受収益の増減額（△は減少）

△8,836

3,089

長期前受収益の増減額（△は減少）

192,156

△25,825

預け金の増減額（△は増加）

108,285

9,981

その他

39,456

△154,792

小計

△284,076

△1,753,467

利息及び配当金の受取額

38

1,601

利息の支払額

△7,059

△23,206

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△121,370

57,583

助成金の受取額

13,170

861,043

営業活動によるキャッシュ・フロー

△399,298

△856,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△390,037

△92,633

無形固定資産の取得による支出

△30,111

△51,496

投資有価証券の取得による支出

-

△80,030

投資有価証券の清算による収入

10,018

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△35,130

-

差入保証金の差入による支出

△58,529

△106,769

差入保証金の回収による収入

28,740

25,031

長期前払費用の取得による支出

△9,929

△1,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△484,979

△307,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,200,000

△3,700,000

長期借入れによる収入

900,000

4,400,000

長期借入金の返済による支出

△213,905

△361,194

リース債務の返済による支出

△8,834

-

自己株式の取得による支出

-

△24

配当金の支払額

△76,663

△605

非支配株主からの払込みによる収入

177,863

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,978,460

338,176

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,931

9,210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,081,251

△816,201

現金及び現金同等物の期首残高

963,389

5,045,724

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,083

7,118

現金及び現金同等物の期末残高

5,045,724

4,236,641