きちりホールディングス

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△643,328

345,518

減価償却費

169,723

199,737

減損損失

147,014

534,953

のれん償却額

3,905

4,169

投資有価証券評価損益（△は益）

33,681

1,631

長期前払費用償却額

10,709

4,477

助成金収入

△1,247,723

△2,058,451

暗号資産評価益

△123,003

△369,426

株式報酬費用

11,136

42,196

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2,628

△13,437

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△1,822

－

暗号資産評価損

－

11,409

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

55

受取利息及び受取配当金

△1,601

△1,824

支払利息

22,500

24,829

売上債権の増減額（△は増加）

31,155

△157,246

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,491

△14,970

立替金の増減額（△は増加）

△9,303

15,672

仕入債務の増減額（△は減少）

△54,296

147,135

未払金の増減額（△は減少）

△22,753

27,237

未払費用の増減額（△は減少）

47,900

82,634

前受収益の増減額（△は減少）

3,089

8,077

長期前受収益の増減額（△は減少）

△25,825

△35,591

預け金の増減額（△は増加）

9,981

△54,188

その他

△122,735

136,433

小計

△1,753,467

△1,118,968

利息及び配当金の受取額

1,601

1,824

利息の支払額

△23,206

△24,834

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

57,583

△23,040

助成金の受取額

861,043

2,244,003

営業活動によるキャッシュ・フロー

△856,445

1,078,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△92,633

△361,608

無形固定資産の取得による支出

△51,496

△45,204

投資有価証券の取得による支出

△80,030

△10,000

差入保証金の差入による支出

△106,769

△94,059

差入保証金の回収による収入

25,031

36,524

事業譲受による支出

－

△63,636

長期前払費用の取得による支出

△1,244

△1,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

△307,142

△539,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,700,000

△474,997

長期借入れによる収入

4,400,000

－

長期借入金の返済による支出

△361,194

△690,544

自己株式の取得による支出

△24

△56,322

新株予約権の発行による収入

－

280

配当金の支払額

△605

△510

財務活動によるキャッシュ・フロー

338,176

△1,222,093

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,210

7,196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△816,201

△675,277

現金及び現金同等物の期首残高

5,045,724

4,236,641

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

7,118

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,236,641

3,561,364