きちりホールディングス

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

230,670

△821,916

減価償却費

203,665

185,677

減損損失

153,977

124,487

のれん償却額

-

989

関係会社株式売却損益（△は益）

△8,194

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

47,025

長期前払費用償却額

3,638

5,531

出資金償還益

△1,832

-

株式報酬費用

10,393

13,858

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1,548

1,464

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

-

1,822

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

6

持分法による投資損益（△は益）

28,150

-

受取利息及び受取配当金

△119

△38

支払利息

2,039

5,702

売上債権の増減額（△は増加）

△14,851

52,719

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,089

△789

仕入債務の増減額（△は減少）

9,361

△89,604

未払費用の増減額（△は減少）

9,767

△128,904

前受収益の増減額（△は減少）

△39,822

△8,836

長期前受収益の増減額（△は減少）

△30,176

192,156

預け金の増減額（△は増加）

4,904

108,285

その他

△22,413

39,456

小計

531,624

△270,906

利息及び配当金の受取額

119

38

利息の支払額

△2,288

△7,059

法人税等の支払額

△141,870

△121,370

営業活動によるキャッシュ・フロー

387,584

△399,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△178,005

△390,037

無形固定資産の取得による支出

-

△30,111

投資有価証券の取得による支出

△29,962

-

関係会社の精算による収入

-

10,018

関係会社株式の取得による支出

△10,000

-

投資有価証券の売却による収入

10,005

-

関係会社株式の売却による収入

14,500

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△35,130

貸付金の回収による収入

21,000

-

出資金の回収による収入

5,759

-

差入保証金の差入による支出

△66,452

△58,529

差入保証金の回収による収入

59,400

28,740

長期前払費用の取得による支出

△4,810

△9,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

△178,565

△484,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

4,200,000

長期借入れによる収入

-

900,000

長期借入金の返済による支出

△283,092

△213,905

リース債務の返済による支出

△18,443

△8,834

配当金の支払額

△101,957

△76,663

非支配株主からの払込みによる収入

-

177,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

△403,493

4,978,460

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△12,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△194,473

4,081,251

現金及び現金同等物の期首残高

1,157,862

963,389

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

1,083

現金及び現金同等物の期末残高

963,389

5,045,724