きちりホールディングス

(単位：千円)

 当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

230,670

減価償却費

203,665

減損損失

153,977

関係会社株式売却損益（△は益）

△8,194

長期前払費用償却額

3,638

出資金償還益

△1,832

株式報酬費用

10,393

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1,548

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

持分法による投資損益（△は益）

28,150

受取利息及び受取配当金

△119

支払利息

2,039

売上債権の増減額（△は増加）

△14,851

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,089

仕入債務の増減額（△は減少）

9,361

未払費用の増減額（△は減少）

9,767

前受収益の増減額（△は減少）

△39,822

その他

△47,684

小計

531,624

利息及び配当金の受取額

119

利息の支払額

△2,288

法人税等の支払額

△141,870

営業活動によるキャッシュ・フロー

387,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△178,005

投資有価証券の取得による支出

△29,962

関係会社株式の取得による支出

△10,000

投資有価証券の売却による収入

10,005

関係会社株式の売却による収入

14,500

貸付金の回収による収入

21,000

出資金の回収による収入

5,759

差入保証金の差入による支出

△66,452

差入保証金の回収による収入

59,400

長期前払費用の取得による支出

△4,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

△178,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△283,092

リース債務の返済による支出

△18,443

配当金の支払額

△101,957

財務活動によるキャッシュ・フロー

△403,493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△194,473

現金及び現金同等物の期首残高

1,157,862

現金及び現金同等物の期末残高

※ 963,389