ジェーソンのキャッシュフロー計算書
(2023年2月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 899,371 | 815,914 |
| 減価償却費 | 168,430 | 204,915 |
| 減損損失 | 17,076 | 22,388 |
| のれん償却額 | 115 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,750 | △4,750 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 715 | △2,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,993 | 22,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,732 | △14,830 |
| 受取利息 | △2,623 | △2,240 |
| 支払利息 | 3,003 | 4,595 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △950 |
| 固定資産除却損 | - | 2,450 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,118 | △44,963 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △115,289 | △120,317 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,654 | △4,239 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,419 | 23,457 |
| その他 | △38,929 | 49,562 |
| 小計 | 937,464 | 951,133 |
| 利息の受取額 | 2,621 | 2,256 |
| 利息の支払額 | △2,999 | △4,598 |
| 法人税等の支払額 | △574,647 | △275,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,438 | 673,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △192,060 | △216,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,043 | 192,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,485 | △102,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,050 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △2,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △150 | △1,799 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,520 | △5,777 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △49,144 | △34,026 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,838 | 16,582 |
| その他 | △1,070 | △2,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △152,550 | △155,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △510,419 | △487,498 |
| リース債務の返済による支出 | △49,458 | △63,265 |
| 配当金の支払額 | △166,363 | △166,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △230,241 | △211,249 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,352 | 306,484 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,459,482 | 3,439,130 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,439,130 | 3,745,615 |