ジェーソン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

815,914

886,197

減価償却費

204,915

166,977

減損損失

22,388

23,812

のれん償却額

115

115

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,750

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,434

1,616

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,460

△2,663

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14,830

△5,573

受取利息

△2,240

△2,077

支払利息

4,595

6,318

有形固定資産売却損益（△は益）

△950

-

固定資産除却損

2,450

-

売上債権の増減額（△は増加）

△44,963

△84,462

棚卸資産の増減額（△は増加）

△120,317

△324,963

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,239

144,399

未払金の増減額（△は減少）

23,457

△508

その他

49,562

23,623

小計

951,133

832,811

利息の受取額

2,256

2,078

利息の支払額

△4,598

△6,318

法人税等の支払額

△275,536

△276,672

営業活動によるキャッシュ・フロー

673,255

551,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△216,060

△240,063

定期預金の払戻による収入

192,056

216,059

有形固定資産の取得による支出

△102,125

△80,342

有形固定資産の売却による収入

1,050

-

有形固定資産の除却による支出

△2,450

-

無形固定資産の取得による支出

△1,799

△3,495

資産除去債務の履行による支出

△5,777

△2,200

敷金及び保証金の差入による支出

△34,026

△29,762

敷金及び保証金の回収による収入

16,582

8,504

その他

△2,970

1,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

△155,520

△130,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,000

△2,000

長期借入れによる収入

500,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△487,498

△497,913

リース債務の返済による支出

△63,265

△73,441

配当金の支払額

△166,485

△166,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

△211,249

△239,988

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

306,484

181,706

現金及び現金同等物の期首残高

3,439,130

3,745,615

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,745,615

※ 3,927,321