ディーブイエックスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,258,822 | 1,350,571 |
| 減価償却費 | 366,037 | 391,272 |
| 株式報酬費用 | 31,004 | 32,317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,804 | 31,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,301 | △742 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △1,250 |
| 支払利息 | 0 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | △6,013 | △4,871 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △99 | △809 |
| 有形固定資産除却損 | 57 | 3,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △566,970 | 150,446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 140,713 | △618,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 804,594 | 842,699 |
| その他 | △111,771 | △178,669 |
| 小計 | 1,973,396 | 1,997,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 40 |
| 利息の支払額 | △0 | △125 |
| 法人税等の支払額 | △286,462 | △512,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,687,188 | 1,484,945 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △110,344 | △230,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 65,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,960 | △21,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,875 | △1,205 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,591 | 1,099 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 9,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,487 | △477,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,678 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △785 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,360 | 14,346 |
| 配当金の支払額 | △250,017 | △258,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,334 | △244,917 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,013 | 4,871 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,360,380 | 767,843 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,486,000 | 7,846,380 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,846,380 | 8,614,223 |
