ディーブイエックス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,225,386

1,348,069

減価償却費

174,625

220,352

減損損失

5,185

-

デリバティブ評価損益（△は益）

1,537

△300

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,267

200

退職給付引当金の増減額（△は減少）

21,592

99,702

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,483

33,271

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,481

27,964

受取利息及び受取配当金

△1,482

△503

支払利息

294

380

為替差損益（△は益）

3,646

△17,784

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,029

△21,739

投資有価証券評価損益（△は益）

120,420

-

有形固定資産除却損

3,578

5,339

無形固定資産除却損

87

-

売上債権の増減額（△は増加）

△376,326

△1,145,681

たな卸資産の増減額（△は増加）

△213,973

△444,804

仕入債務の増減額（△は減少）

455,100

713,334

その他

123,209

△173,653

小計

1,542,548

644,146

利息及び配当金の受取額

9,111

472

利息の支払額

△316

△367

法人税等の支払額

△345,503

△353,978

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,205,839

290,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△271,188

△172,806

無形固定資産の取得による支出

△11,765

△1,445

投資有価証券の売却による収入

22,296

21,739

差入保証金の差入による支出

△10,223

△21,346

差入保証金の回収による収入

3,917

12,901

貸付けによる支出

-

△50,000

貸付金の回収による収入

-

5,000

その他

△30

10,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

△266,993

△195,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

110,000

30,000

長期借入金の返済による支出

△66,482

△56,632

自己株式の取得による支出

-

△623,806

配当金の支払額

△259,348

△259,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△215,830

△909,686

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,646

17,784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

719,369

△796,845

現金及び現金同等物の期首残高

5,375,654

6,095,024

現金及び現金同等物の期末残高

6,095,024

5,298,179