ディーブイエックス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,258,822

1,350,571

減価償却費

366,037

391,272

株式報酬費用

31,004

32,317

退職給付引当金の増減額（△は減少）

33,804

31,057

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,301

△742

受取利息及び受取配当金

△84

△1,250

支払利息

0

125

為替差損益（△は益）

△6,013

△4,871

有形固定資産売却損益（△は益）

△99

△809

有形固定資産除却損

57

3,181

売上債権の増減額（△は増加）

△566,970

150,446

棚卸資産の増減額（△は増加）

140,713

△618,220

仕入債務の増減額（△は減少）

804,594

842,699

その他

△111,771

△178,669

小計

1,973,396

1,997,106

利息及び配当金の受取額

255

40

利息の支払額

△0

△125

法人税等の支払額

△286,462

△512,075

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,687,188

1,484,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△110,344

△230,140

有形固定資産の売却による収入

100

65,244

無形固定資産の取得による支出

△3,960

△21,055

投資有価証券の取得による支出

-

△300,000

差入保証金の差入による支出

△2,875

△1,205

差入保証金の回収による収入

7,591

1,099

貸付金の回収による収入

12,000

9,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,487

△477,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,678

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

-

△785

自己株式の処分による収入

16,360

14,346

配当金の支払額

△250,017

△258,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

△235,334

△244,917

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,013

4,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,360,380

767,843

現金及び現金同等物の期首残高

6,486,000

7,846,380

現金及び現金同等物の期末残高

 7,846,380

 8,614,223