ディーブイエックス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,096,912

845,466

減価償却費

282,904

386,083

減損損失

27,080

-

株式報酬費用

4,845

24,145

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,316

△3,016

退職給付引当金の増減額（△は減少）

29,117

37,774

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△56,804

△68,577

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,276

28,822

受取利息及び受取配当金

△332

△146

支払利息

212

49

為替差損益（△は益）

1,741

△893

投資有価証券売却損益（△は益）

△959

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△925

-

有形固定資産除却損

1,461

3,951

無形固定資産除却損

38

1,357

売上債権の増減額（△は増加）

△1,266,131

503,543

たな卸資産の増減額（△は増加）

△466,555

369,431

仕入債務の増減額（△は減少）

1,781,192

△288,072

その他

101,503

119,782

小計

1,561,895

1,959,702

利息及び配当金の受取額

262

76

利息の支払額

△194

△37

法人税等の支払額

△516,570

△216,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,045,392

1,743,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△367,956

△247,442

有形固定資産の売却による収入

1,088

-

無形固定資産の取得による支出

△6,583

△784

投資有価証券の取得による支出

-

△30,000

投資有価証券の売却による収入

997

-

差入保証金の差入による支出

△4,886

△53,356

差入保証金の回収による収入

3,042

102,466

貸付金の回収による収入

12,000

12,000

その他

-

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△362,299

△217,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△55,799

△29,527

自己株式の取得による支出

△431,771

-

配当金の支払額

△259,251

△244,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△746,822

△273,640

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,741

893

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△65,471

1,253,292

現金及び現金同等物の期首残高

5,298,179

5,232,708

現金及び現金同等物の期末残高

5,232,708

6,486,000