ディーブイエックス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,348,069

1,096,912

減価償却費

220,352

282,904

減損損失

-

27,080

株式報酬費用

-

4,845

デリバティブ評価損益（△は益）

△300

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

200

2,316

退職給付引当金の増減額（△は減少）

99,702

29,117

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

33,271

△56,804

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,964

24,276

受取利息及び受取配当金

△503

△332

支払利息

380

212

為替差損益（△は益）

△17,784

1,741

投資有価証券売却損益（△は益）

△21,739

△959

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△925

有形固定資産除却損

5,339

1,461

無形固定資産除却損

-

38

売上債権の増減額（△は増加）

△1,145,681

△1,266,131

たな卸資産の増減額（△は増加）

△444,804

△466,555

仕入債務の増減額（△は減少）

713,334

1,781,192

その他

△173,653

101,503

小計

644,146

1,561,895

利息及び配当金の受取額

472

262

利息の支払額

△367

△194

法人税等の支払額

△353,978

△516,570

営業活動によるキャッシュ・フロー

290,272

1,045,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△172,806

△367,956

有形固定資産の売却による収入

-

1,088

無形固定資産の取得による支出

△1,445

△6,583

投資有価証券の売却による収入

21,739

997

差入保証金の差入による支出

△21,346

△4,886

差入保証金の回収による収入

12,901

3,042

貸付けによる支出

△50,000

-

貸付金の回収による収入

5,000

12,000

その他

10,741

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195,215

△362,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

30,000

-

長期借入金の返済による支出

△56,632

△55,799

自己株式の取得による支出

△623,806

△431,771

配当金の支払額

△259,247

△259,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

△909,686

△746,822

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,784

△1,741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△796,845

△65,471

現金及び現金同等物の期首残高

6,095,024

5,298,179

現金及び現金同等物の期末残高

5,298,179

5,232,708