ディーブイエックス

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,919,151

1,490,455

減価償却費

124,699

141,275

のれん償却額

1,397

-

デリバティブ評価損益（△は益）

38,357

△32,519

貸倒引当金の増減額（△は減少）

100

14,367

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,841

27,285

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,170

2,025

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,678

16,866

受取利息及び受取配当金

△5,283

△5,276

支払利息

603

317

為替差損益（△は益）

13,906

22,266

投資有価証券売却損益（△は益）

△482,675

-

有形固定資産除却損

760

702

無形固定資産除却損

-

285

売上債権の増減額（△は増加）

△1,067,027

△388,678

たな卸資産の増減額（△は増加）

95,559

△178,191

仕入債務の増減額（△は減少）

1,148,013

936,656

その他

7,471

△160,676

小計

1,775,366

1,887,163

利息及び配当金の受取額

1,001

1,928

利息の支払額

△581

△293

法人税等の支払額

△463,860

△736,632

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,311,925

1,152,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△144,926

△126,580

無形固定資産の取得による支出

△29,661

△13,861

投資有価証券の売却による収入

566,511

59,150

差入保証金の差入による支出

△69,677

△57,908

差入保証金の回収による収入

4,794

2,348

その他

△29

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

327,010

△136,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

30,000

30,000

長期借入金の返済による支出

△67,446

△65,792

自己株式の取得による支出

-

△71

配当金の支払額

△202,516

△259,310

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△129

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△240,091

△295,173

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,906

△22,266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,384,938

697,844

現金及び現金同等物の期首残高

3,292,872

4,677,810

現金及び現金同等物の期末残高

4,677,810

5,375,654