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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
375,513
537,772
減価償却費
432,220
577,775
株式報酬費用
34,006
29,229
新株予約権戻入益
△10,222
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
100
退職給付引当金の増減額（△は減少）
16,929
25,983
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,836
27,648
受取利息及び受取配当金
△1,062
△6,427
支払利息
251
為替差損益（△は益）
△6,617
407
投資事業組合運用損益（△は益）
1,085
有形固定資産売却損益（△は益）
△479
△1,921
有形固定資産除却損
2,918
1,701
売上債権の増減額（△は増加）
△204,176
△1,314,583
棚卸資産の増減額（△は増加）
△293,517
△1,518,154
仕入債務の増減額（△は減少）
△612,729
2,816,067
投資有価証券評価損益（△は益）
294,770
5,229
その他
16,597
△366,504
小計
28,566
815,661
利息及び配当金の受取額
27
5,182
利息の支払額
△251
法人税等の支払額
△450,910
△95,049
△422,567
725,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△290,210
△324,593
有形固定資産の売却による収入
479
2,349
無形固定資産の取得による支出
△6,465
△6,533
投資有価証券の取得による支出
△60,000
△214,999
差入保証金の差入による支出
△47,387
△93,234
差入保証金の回収による収入
7,025
5,079
△396,557
△631,931
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,853
△2,403
自己株式の処分による収入
1,678
配当金の支払額
△312,135
△521,684
△312,310
△524,088
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,617
△407
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,124,818
△430,882
現金及び現金同等物の期首残高
8,614,223
7,489,404
現金及び現金同等物の期末残高
7,058,521
