ディーブイエックス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,350,571

375,513

減価償却費

391,272

432,220

株式報酬費用

32,317

34,006

新株予約権戻入益

-

△10,222

退職給付引当金の増減額（△は減少）

31,057

16,929

賞与引当金の増減額（△は減少）

△742

△15,836

受取利息及び受取配当金

△1,250

△1,062

支払利息

125

251

為替差損益（△は益）

△4,871

△6,617

有形固定資産売却損益（△は益）

△809

△479

有形固定資産除却損

3,181

2,918

売上債権の増減額（△は増加）

150,446

△204,176

棚卸資産の増減額（△は増加）

△618,220

△293,517

仕入債務の増減額（△は減少）

842,699

△612,729

投資有価証券評価損益（△は益）

-

294,770

その他

△178,669

16,597

小計

1,997,106

28,566

利息及び配当金の受取額

40

27

利息の支払額

△125

△251

法人税等の支払額

△512,075

△450,910

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,484,945

△422,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△230,140

△290,210

有形固定資産の売却による収入

65,244

479

無形固定資産の取得による支出

△21,055

△6,465

投資有価証券の取得による支出

△300,000

△60,000

差入保証金の差入による支出

△1,205

△47,387

差入保証金の回収による収入

1,099

7,025

貸付金の回収による収入

9,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△477,057

△396,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△785

△1,853

自己株式の処分による収入

14,346

1,678

配当金の支払額

△258,478

△312,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

△244,917

△312,310

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,871

6,617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

767,843

△1,124,818

現金及び現金同等物の期首残高

7,846,380

8,614,223

現金及び現金同等物の期末残高

 8,614,223

 7,489,404