ディーブイエックスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 375,513 | 537,772 |
| 減価償却費 | 432,220 | 577,775 |
| 株式報酬費用 | 34,006 | 29,229 |
| 新株予約権戻入益 | △10,222 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,929 | 25,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15,836 | 27,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,062 | △6,427 |
| 支払利息 | 251 | 251 |
| 為替差損益（△は益） | △6,617 | 407 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,085 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △479 | △1,921 |
| 有形固定資産除却損 | 2,918 | 1,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △204,176 | △1,314,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △293,517 | △1,518,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △612,729 | 2,816,067 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 294,770 | 5,229 |
| その他 | 16,597 | △366,504 |
| 小計 | 28,566 | 815,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 5,182 |
| 利息の支払額 | △251 | △251 |
| 法人税等の支払額 | △450,910 | △95,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △422,567 | 725,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △290,210 | △324,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 479 | 2,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,465 | △6,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,000 | △214,999 |
| 差入保証金の差入による支出 | △47,387 | △93,234 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,025 | 5,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △396,557 | △631,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,853 | △2,403 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,678 | － |
| 配当金の支払額 | △312,135 | △521,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △312,310 | △524,088 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,617 | △407 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,124,818 | △430,882 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,614,223 | 7,489,404 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,489,404 | 7,058,521 |
