ホリイフードサービスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △1,045,374 | △377,357 |
| 減価償却費 | 76,541 | 57,016 |
| 減損損失 | 174,498 | 28,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,929 | △2,929 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △1,463 | 5,269 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △398 | 1,885 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 42 |
| 固定資産除却損 | 1,090 | 61 |
| 雇用調整助成金 | △205,591 | △254,079 |
| 休業手当 | 267,495 | 306,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,028 | △8,173 |
| 支払利息 | 2,600 | 8,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,228 | △5,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,799 | 457 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,248 | △2,058 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △105,655 | △15,197 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △5,260 | 28,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △41,417 | △23,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 228,998 | △304,570 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △19,725 | － |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 15,507 | △20,830 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △7,803 | 2,862 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | △9,155 | △65,922 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △10,524 | △32,834 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,973 | 583 |
| その他 | 7,234 | 10,204 |
| 小計 | △625,109 | △661,746 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 143,781 | 254,868 |
| 休業手当の支払額 | △267,495 | △306,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,267 | 7,478 |
| 利息の支払額 | △5,630 | △14,628 |
| 法人税等の還付額 | 1,018 | 1,037 |
| 法人税等の支払額 | △1,067 | △21,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △747,235 | △741,045 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △126,000 | △126,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,191 | △139,148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,529 | △4,663 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,825 | 47,285 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △68,648 | △3,220 |
| その他 | 14,132 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,589 | △105,746 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 1,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △5,492 | △2,687 |
| 配当金の支払額 | △19,769 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474,737 | 997,312 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △164,908 | 150,519 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 665,424 | 500,516 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 500,516 | 651,035 |
