ホリイフードサービスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △489,782 | 275,638 |
| 減価償却費 | 223,680 | 149,957 |
| 減損損失 | 527,123 | 21,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,113 | △2,413 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △2,916 | △13,535 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,179 | 1,946 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5,715 | △1,075 |
| 固定資産除却損 | 2,290 | 2,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,826 | △3,943 |
| 支払利息 | 6,992 | 2,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,276 | 2,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,271 | △4,109 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △731 | 10,090 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △13,411 | △18,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,308 | △17,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,757 | △23,742 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 71,966 | 4,068 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | △5,131 | 9,382 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △2,595 | 943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △16,227 | 35,153 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,980 | △2,490 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,825 | △3,374 |
| その他 | △36,873 | △31,718 |
| 小計 | 343,001 | 394,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,650 | 2,893 |
| 利息の支払額 | △6,997 | △2,635 |
| 法人税等の還付額 | 34,549 | 619 |
| 法人税等の支払額 | △9,010 | △15,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,193 | 379,261 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △158,040 | △228,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 750,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,888 | △113,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,715 | 1,075 |
| 建設協力金の回収による収入 | 21,702 | 14,088 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,691 | △9,121 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79,435 | 33,665 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △32,258 | △20,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,975 | 428,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △407,231 | △333,684 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | ― |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △58,168 | △22,300 |
| 配当金の支払額 | △39,588 | △39,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △304,988 | △595,536 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,180 | 212,196 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 334,138 | 465,318 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 465,318 | 677,515 |
