ホリイフードサービス

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当事業年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

242,876

472,611

減価償却費

572,074

587,573

減損損失

149,500

92,710

賞与引当金の増減額（△は減少）

894

1,515

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

7,000

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

5,853

△469

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2,805

5,490

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,418

△2,103

固定資産売却損益（△は益）

△4,674

△10,116

固定資産除却損

1,069

8,087

受取利息及び受取配当金

△6,212

△6,858

支払利息

15,935

16,196

売上債権の増減額（△は増加）

△4,982

△5,734

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,942

△2,220

前払費用の増減額（△は増加）

△16,049

1,402

その他の資産の増減額（△は増加）

742

1,484

仕入債務の増減額（△は減少）

6,426

926

未払金の増減額（△は減少）

11,432

△47,168

未払事業税の増減額（△は減少）

314

1,139

未払費用の増減額（△は減少）

7,543

△328

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,308

166,489

預り金の増減額（△は減少）

2,617

312

その他の負債の増減額（△は減少）

1,874

△456

その他

9,434

△11,411

小計

993,423

1,276,070

利息及び配当金の受取額

4,121

4,898

利息の支払額

△16,145

△16,009

法人税等の還付額

-

3,777

法人税等の支払額

△250,805

△83,597

営業活動によるキャッシュ・フロー

730,594

1,185,139

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当事業年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△246,850

△248,040

定期預金の払戻による収入

140,000

120,000

有形固定資産の取得による支出

△1,051,481

△384,017

有形固定資産の売却による収入

6,001

10,408

無形固定資産の取得による支出

△37

△3,000

投資有価証券の取得による支出

△42,519

△16,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

37,669

33,555

建設協力金の支払による支出

△18,300

△18,000

建設協力金の回収による収入

15,179

14,520

敷金及び保証金の差入による支出

△101,384

△17,273

敷金及び保証金の回収による収入

28,874

25,170

資産除去債務の履行による支出

△9,485

△5,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,242,333

△488,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

130,000

615,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△615,000

長期借入れによる収入

1,100,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△466,649

△541,523

社債の発行による収入

-

97,090

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△79,621

△77,865

自己株式の取得による支出

△25

△19

配当金の支払額

△36,779

△39,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

346,923

△361,891

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△164,815

335,027

現金及び現金同等物の期首残高

520,408

355,592

現金及び現金同等物の期末残高

 355,592

 690,620