ホリイフードサービスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △267,877 | 47,281 |
| 減価償却費 | 58,966 | 44,313 |
| 減損損失 | 63,998 | 27,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 233 | △1,658 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △4,093 | 1,003 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 860 | △24,764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 263 | △9,146 |
| 固定資産除却損 | 619 | 910 |
| 固定資産圧縮損 | ― | 11,333 |
| 雇用調整助成金 | △34,155 | ― |
| 補助金収入 | ― | △11,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,051 | △8,868 |
| 支払利息 | 11,189 | 15,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △69,305 | △8,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,904 | △1,163 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,440 | 7,859 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 108,612 | △6,755 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,070 | 16,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,995 | 1,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,809 | 20,513 |
| 未収又は未払事業税の増減額（△は減少） | △23,419 | 10,373 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,538 | △1,360 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | 162,910 | △59,698 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △37,297 | △3,714 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △311 | △384 |
| その他 | △12,973 | △2,089 |
| 小計 | 85,116 | 64,321 |
| 補助金の受取額 | ― | 11,333 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 95,176 | ― |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,489 | 8,448 |
| 利息の支払額 | △15,825 | △15,041 |
| 法人税等の還付額 | 1,079 | 475 |
| 法人税等の支払額 | △12,786 | △13,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,250 | 56,228 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △126,000 | △106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,406 | △50,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 9,146 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,480 | △6,767 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,372 | 18,346 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △16,700 | △3,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,213 | △20,004 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,352 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,352 | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,683 | 36,223 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 651,035 | 801,719 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 801,719 | 837,942 |
