ホリイフードサービスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 146,087 |
| 減価償却費 | 48,375 |
| 減損損失 | 19,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,379 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 8,623 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △212 |
| 固定資産除却損 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,661 |
| 支払利息 | 17,142 |
| 段階取得に係る差益 | △9,000 |
| 負ののれん発生益 | △13,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △21,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,559 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 925 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △4,391 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,347 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △40,754 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,563 |
| その他 | 25,600 |
| 小計 | 215,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,271 |
| 利息の支払額 | △19,164 |
| 法人税等の還付額 | 1,238 |
| 法人税等の支払額 | △9,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △246,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,070 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,957 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,837 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 168,241 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △18,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,245 |
| 社債の償還による支出 | △14,000 |
| 新株式申込証拠金の払込みによる収入 | 65,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,193 |
| その他 | 4,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,048 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,175 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 837,942 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,044,118 |
