ホリイフードサービス
ホリイフードサービスの貸借対照表
（2016年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成27年３月31日) | 当事業年度 (平成28年３月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 2,037,815 | 1,843,324 |
| | 売掛金 | 78,186 | 75,385 |
| | 有価証券 | 2,814 | 707 |
| | 原材料 | 61,960 | 63,560 |
| | 前払費用 | 108,387 | 108,738 |
| | 繰延税金資産 | 28,249 | 17,773 |
| | その他 | 18,571 | 56,241 |
| | 流動資産合計 | 2,335,984 | 2,165,731 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 5,881,980 | 5,686,554 |
| | | | 減価償却累計額 | △3,639,434 | △3,811,236 |
| | | | 建物（純額） | 2,242,545 | 1,875,318 |
| | | 構築物 | 60,426 | 60,652 |
| | | | 減価償却累計額 | △33,206 | △37,560 |
| | | | 構築物（純額） | 27,220 | 23,092 |
| | | 車両運搬具 | 10,463 | 10,463 |
| | | | 減価償却累計額 | △8,380 | △9,088 |
| | | | 車両運搬具（純額） | 2,083 | 1,374 |
| | | 工具、器具及び備品 | 136,345 | 140,602 |
| | | | 減価償却累計額 | △103,225 | △110,285 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 33,120 | 30,317 |
| | | リース資産 | 417,583 | 424,819 |
| | | | 減価償却累計額 | △259,913 | △306,506 |
| | | | リース資産（純額） | 157,669 | 118,312 |
| | | 建設仮勘定 | 24,479 | - |
| | | 有形固定資産合計 | 2,487,118 | 2,048,415 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成27年３月31日) | 当事業年度 (平成28年３月31日) |
| | 無形固定資産 | | |
| | | 商標権 | 197 | 141 |
| | | ソフトウエア | 2,803 | 2,108 |
| | | 電話加入権 | 1,603 | 1,329 |
| | | 無形固定資産合計 | 4,604 | 3,579 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 110,870 | 85,702 |
| | | 関係会社株式 | 6,000 | 6,000 |
| | | 出資金 | 5,030 | 5,030 |
| | | 長期貸付金 | 127,674 | 169,168 |
| | | 長期前払費用 | 26,900 | 21,799 |
| | | 繰延税金資産 | 189,515 | 290,670 |
| | | 敷金及び保証金 | 742,434 | 737,724 |
| | | 長期預金 | 20,390 | 28,430 |
| | | 投資その他の資産合計 | 1,228,816 | 1,344,524 |
| | 固定資産合計 | 3,720,538 | 3,396,520 |
| 資産合計 | 6,056,522 | 5,562,251 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成27年３月31日) | 当事業年度 (平成28年３月31日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 買掛金 | 210,658 | 195,422 |
| | 短期借入金 | 200,000 | 250,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 438,818 | 383,840 |
| | リース債務 | 63,333 | 69,279 |
| | 未払金 | 259,775 | 255,345 |
| | 未払費用 | 45,929 | 41,794 |
| | 未払法人税等 | 182,198 | 28,582 |
| | 未払消費税等 | 183,826 | 19,551 |
| | 前受金 | 5 | 70 |
| | 預り金 | 38,313 | 39,432 |
| | 前受収益 | 1,714 | 504 |
| | 賞与引当金 | 19,444 | 19,781 |
| | 役員賞与引当金 | 7,000 | - |
| | 店舗閉鎖損失引当金 | 5,503 | 4,684 |
| | 株主優待引当金 | 12,276 | 12,986 |
| | 資産除去債務 | - | 9,113 |
| | その他 | 266 | 344 |
| | 流動負債合計 | 1,669,064 | 1,330,734 |
| 固定負債 | | |
| | 社債 | 100,000 | 100,000 |
| | 長期借入金 | 195,021 | 226,986 |
| | リース債務 | 121,064 | 92,589 |
| | 資産除去債務 | 577,519 | 594,740 |
| | その他 | 9,195 | 6,738 |
| | 固定負債合計 | 1,002,801 | 1,021,054 |
| 負債合計 | 2,671,865 | 2,351,788 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 292,375 | 292,375 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 282,375 | 282,375 |
| | | 資本剰余金合計 | 282,375 | 282,375 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | 利益準備金 | 4,500 | 4,500 |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | | 繰越利益剰余金 | 1,796,264 | 1,642,702 |
| | | 利益剰余金合計 | 2,800,764 | 2,647,202 |
| | 自己株式 | △129 | △154 |
| | 株主資本合計 | 3,375,385 | 3,221,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 9,271 | △11,334 |
| | 評価・換算差額等合計 | 9,271 | △11,334 |
| 純資産合計 | 3,384,656 | 3,210,463 |
負債純資産合計 | 6,056,522 | 5,562,251 |
