ホリイフードサービス

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年３月31日)

当事業年度

(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,584,752

2,037,815

売掛金

72,451

78,186

有価証券

847

2,814

原材料

59,739

61,960

前払費用

109,920

108,387

繰延税金資産

20,661

28,249

その他

12,898

18,571

流動資産合計

1,861,271

2,335,984

固定資産

有形固定資産

建物

5,754,104

5,881,980

減価償却累計額

△3,260,148

△3,639,434

建物（純額）

2,493,955

2,242,545

構築物

52,345

60,426

減価償却累計額

△30,699

△33,206

構築物（純額）

21,646

27,220

車両運搬具

10,525

10,463

減価償却累計額

△8,278

△8,380

車両運搬具（純額）

2,246

2,083

工具、器具及び備品

123,263

136,345

減価償却累計額

△95,212

△103,225

工具、器具及び備品（純額）

28,051

33,120

リース資産

400,903

417,583

減価償却累計額

△204,108

△259,913

リース資産（純額）

196,794

157,669

建設仮勘定

1,470

24,479

有形固定資産合計

2,744,164

2,487,118

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年３月31日)

当事業年度

(平成27年３月31日)

無形固定資産

のれん

8,333

-

商標権

296

197

ソフトウエア

283

2,803

リース資産

809

-

電話加入権

1,745

1,603

無形固定資産合計

11,468

4,604

投資その他の資産

投資有価証券

120,634

110,870

関係会社株式

6,000

6,000

出資金

5,030

5,030

長期貸付金

 123,913

 127,674

長期前払費用

31,209

26,900

繰延税金資産

189,796

189,515

敷金及び保証金

759,532

742,434

長期預金

12,350

20,390

投資その他の資産合計

1,248,467

1,228,816

固定資産合計

4,004,100

3,720,538

資産合計

5,865,371

6,056,522

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年３月31日)

当事業年度

(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

209,731

210,658

短期借入金

 200,000

 200,000

1年内返済予定の長期借入金

480,473

438,818

リース債務

72,316

63,333

未払金

328,768

259,775

未払費用

46,201

45,929

未払法人税等

29,307

182,198

未払消費税等

19,587

183,826

前受金

480

5

預り金

38,001

38,313

前受収益

1,422

1,714

賞与引当金

17,928

19,444

役員賞与引当金

-

7,000

店舗閉鎖損失引当金

5,973

5,503

株主優待引当金

6,785

12,276

資産除去債務

17,647

-

その他

209

266

流動負債合計

1,474,836

1,669,064

固定負債

社債

-

100,000

長期借入金

494,889

195,021

リース債務

160,468

121,064

資産除去債務

553,700

577,519

その他

9,468

9,195

固定負債合計

1,218,526

1,002,801

負債合計

2,693,363

2,671,865

純資産の部

株主資本

資本金

292,375

292,375

資本剰余金

資本準備金

282,375

282,375

資本剰余金合計

282,375

282,375

利益剰余金

利益準備金

4,500

4,500

その他利益剰余金

別途積立金

1,000,000

1,000,000

繰越利益剰余金

1,587,689

1,796,264

利益剰余金合計

2,592,189

2,800,764

自己株式

△109

△129

株主資本合計

3,166,829

3,375,385

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

5,178

9,271

評価・換算差額等合計

5,178

9,271

純資産合計

3,172,008

3,384,656

負債純資産合計

5,865,371

6,056,522