ホリイフードサービス

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,350,552

1,471,736

売掛金

46,668

115,974

原材料及び貯蔵品

36,911

39,694

前払費用

92,523

90,718

未収入金

200,970

21,157

その他

39,434

26,209

流動資産合計

1,767,060

1,765,491

固定資産

有形固定資産

建物

3,017,674

2,732,454

減価償却累計額

△2,790,614

△2,577,059

建物（純額）

227,060

155,395

構築物

38,803

38,341

減価償却累計額

△36,356

△35,448

構築物（純額）

2,447

2,892

車両運搬具

6,969

5,268

減価償却累計額

△4,773

△3,529

車両運搬具（純額）

2,195

1,739

工具、器具及び備品

161,378

163,301

減価償却累計額

△124,659

△128,005

工具、器具及び備品（純額）

36,719

35,296

リース資産

75,289

33,919

減価償却累計額

△75,289

△33,919

リース資産（純額）

－

－

有形固定資産合計

268,422

195,322

無形固定資産

商標権

9

0

リース資産

1,225

－

電話加入権

495

448

無形固定資産合計

1,730

449

投資その他の資産

投資有価証券

100,876

101,991

関係会社株式

6,000

6,000

出資金

5,030

5,030

長期貸付金

 62,281

 47,870

長期前払費用

13,518

5,484

敷金及び保証金

430,985

410,271

長期預金

－

5,500

投資その他の資産合計

618,693

582,148

固定資産合計

888,846

777,920

資産合計

2,655,907

2,543,412

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

54,361

135,356

短期借入金

 1,500,000

 1,500,000

リース債務

1,352

－

未払金

157,596

180,760

未払費用

27,169

36,708

未払法人税等

25,356

12,070

未払消費税等

－

138,888

預り金

67,467

35,169

賞与引当金

27,540

27,774

店舗閉鎖損失引当金

5,269

1,175

株主優待引当金

23,904

24,764

資産除去債務

－

5,000

その他

470

343

流動負債合計

1,890,489

2,098,011

固定負債

繰延税金負債

9,620

8,054

資産除去債務

356,864

320,609

その他

10,010

4,698

固定負債合計

376,496

333,362

負債合計

2,266,985

2,431,373

純資産の部

株主資本

資本金

292,375

100,000

資本剰余金

資本準備金

282,375

282,375

その他資本剰余金

－

192,375

資本剰余金合計

282,375

474,750

利益剰余金

利益準備金

4,500

4,500

その他利益剰余金

別途積立金

1,000,000

1,000,000

繰越利益剰余金

△1,209,096

△1,487,785

利益剰余金合計

△204,596

△483,285

自己株式

△192

△192

株主資本合計

369,961

91,272

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

18,960

20,767

評価・換算差額等合計

18,960

20,767

純資産合計

388,921

112,039

負債純資産合計

2,655,907

2,543,412