ホリイフードサービス

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,833,651

1,874,343

売掛金

70,491

83,767

原材料

51,143

39,871

前払費用

103,800

104,440

繰延税金資産

34,003

34,631

その他

59,803

22,889

流動資産合計

2,152,894

2,159,944

固定資産

有形固定資産

建物

5,088,946

4,084,742

減価償却累計額

△3,850,798

△3,464,304

建物（純額）

1,238,147

620,438

構築物

55,724

47,501

減価償却累計額

△39,146

△37,464

構築物（純額）

16,578

10,037

車両運搬具

8,204

8,204

減価償却累計額

△7,350

△7,553

車両運搬具（純額）

854

651

工具、器具及び備品

124,403

114,133

減価償却累計額

△110,937

△88,787

工具、器具及び備品（純額）

13,465

25,346

リース資産

399,176

362,058

減価償却累計額

△349,307

△354,953

リース資産（純額）

49,868

7,105

有形固定資産合計

1,318,914

663,578

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

無形固定資産

商標権

95

71

リース資産

-

11,033

ソフトウエア

1,450

-

電話加入権

1,187

795

無形固定資産合計

2,732

11,900

投資その他の資産

投資有価証券

97,692

101,851

関係会社株式

6,000

6,000

出資金

5,030

5,030

長期貸付金

 153,344

 130,757

長期前払費用

14,834

23,414

繰延税金資産

259,855

355,861

敷金及び保証金

698,970

608,032

長期預金

6,970

5,500

投資その他の資産合計

1,242,699

1,236,447

固定資産合計

2,564,345

1,911,926

資産合計

4,717,239

4,071,871

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

182,299

191,608

短期借入金

 200,000

 200,000

1年内償還予定の社債

100,000

-

1年内返済予定の長期借入金

315,606

211,152

リース債務

50,711

22,300

未払金

240,167

303,732

未払費用

35,740

33,046

未払法人税等

28,803

27,660

未払消費税等

24,967

7,191

前受金

1,551

1,269

預り金

37,942

44,923

前受収益

504

72,471

賞与引当金

17,173

22,287

店舗閉鎖損失引当金

53,203

34,705

株主優待引当金

13,646

15,825

資産除去債務

35,984

29,741

その他

423

401

流動負債合計

1,338,725

1,218,318

固定負債

長期借入金

125,309

122,532

リース債務

37,375

20,882

資産除去債務

527,842

459,659

その他

5,946

12,054

固定負債合計

696,473

615,128

負債合計

2,035,199

1,833,446

純資産の部

株主資本

資本金

292,375

292,375

資本剰余金

資本準備金

282,375

282,375

資本剰余金合計

282,375

282,375

利益剰余金

利益準備金

4,500

4,500

その他利益剰余金

別途積立金

1,000,000

1,000,000

繰越利益剰余金

1,100,174

652,063

利益剰余金合計

2,104,674

1,656,563

自己株式

△192

△192

株主資本合計

2,679,232

2,231,121

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

2,807

7,303

評価・換算差額等合計

2,807

7,303

純資産合計

2,682,040

2,238,424

負債純資産合計

4,717,239

4,071,871