ホリイフードサービス

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,843,324

1,833,651

売掛金

75,385

70,491

有価証券

707

-

原材料

63,560

51,143

前払費用

108,738

103,800

繰延税金資産

17,773

34,003

その他

56,241

59,803

流動資産合計

2,165,731

2,152,894

固定資産

有形固定資産

建物

5,686,554

5,088,946

減価償却累計額

△3,811,236

△3,850,798

建物（純額）

1,875,318

1,238,147

構築物

60,652

55,724

減価償却累計額

△37,560

△39,146

構築物（純額）

23,092

16,578

車両運搬具

10,463

8,204

減価償却累計額

△9,088

△7,350

車両運搬具（純額）

1,374

854

工具、器具及び備品

140,602

124,403

減価償却累計額

△110,285

△110,937

工具、器具及び備品（純額）

30,317

13,465

リース資産

424,819

399,176

減価償却累計額

△306,506

△349,307

リース資産（純額）

118,312

49,868

有形固定資産合計

2,048,415

1,318,914

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

無形固定資産

商標権

141

95

ソフトウエア

2,108

1,450

電話加入権

1,329

1,187

無形固定資産合計

3,579

2,732

投資その他の資産

投資有価証券

85,702

97,692

関係会社株式

6,000

6,000

出資金

5,030

5,030

長期貸付金

 169,168

 153,344

長期前払費用

21,799

14,834

繰延税金資産

290,670

259,855

敷金及び保証金

737,724

698,970

長期預金

28,430

6,970

投資その他の資産合計

1,344,524

1,242,699

固定資産合計

3,396,520

2,564,345

資産合計

5,562,251

4,717,239

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

195,422

182,299

短期借入金

 250,000

 200,000

1年内償還予定の社債

-

100,000

1年内返済予定の長期借入金

383,840

315,606

リース債務

69,279

50,711

未払金

255,345

240,167

未払費用

41,794

35,740

未払法人税等

28,582

28,803

未払消費税等

19,551

24,967

前受金

70

1,551

預り金

39,432

37,942

前受収益

504

504

賞与引当金

19,781

17,173

店舗閉鎖損失引当金

4,684

53,203

株主優待引当金

12,986

13,646

資産除去債務

9,113

35,984

その他

344

423

流動負債合計

1,330,734

1,338,725

固定負債

社債

100,000

-

長期借入金

226,986

125,309

リース債務

92,589

37,375

資産除去債務

594,740

527,842

その他

6,738

5,946

固定負債合計

1,021,054

696,473

負債合計

2,351,788

2,035,199

純資産の部

株主資本

資本金

292,375

292,375

資本剰余金

資本準備金

282,375

282,375

資本剰余金合計

282,375

282,375

利益剰余金

利益準備金

4,500

4,500

その他利益剰余金

別途積立金

1,000,000

1,000,000

繰越利益剰余金

1,642,702

1,100,174

利益剰余金合計

2,647,202

2,104,674

自己株式

△154

△192

株主資本合計

3,221,798

2,679,232

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

△11,334

2,807

評価・換算差額等合計

△11,334

2,807

純資産合計

3,210,463

2,682,040

負債純資産合計

5,562,251

4,717,239