ホリイフードサービス

(単位：千円)

前事業年度

(2023年３月31日)

当事業年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,471,736

1,487,960

売掛金

115,974

124,511

原材料及び貯蔵品

39,694

40,857

前払費用

90,718

82,859

未収入金

21,157

31,250

その他

26,209

13,151

流動資産合計

1,765,491

1,780,590

固定資産

有形固定資産

建物

2,732,454

2,631,582

減価償却累計額

△2,577,059

△2,504,596

建物（純額）

155,395

 126,986

構築物

38,341

37,293

減価償却累計額

△35,448

△35,695

構築物（純額）

2,892

1,598

車両運搬具

5,268

5,268

減価償却累計額

△3,529

△4,159

車両運搬具（純額）

1,739

1,108

工具、器具及び備品

163,301

172,289

減価償却累計額

△128,005

△134,695

工具、器具及び備品（純額）

35,296

 37,594

リース資産

33,919

13,422

減価償却累計額

△33,919

△13,422

リース資産（純額）

－

－

建設仮勘定

－

330

有形固定資産合計

195,322

167,618

無形固定資産

商標権

0

－

電話加入権

448

393

無形固定資産合計

449

393

投資その他の資産

投資有価証券

101,991

140,926

関係会社株式

6,000

6,000

出資金

5,030

5,030

長期貸付金

 47,870

 37,197

長期前払費用

5,484

1,527

繰延税金資産

－

31,669

敷金及び保証金

410,271

395,355

長期預金

5,500

11,500

投資その他の資産合計

582,148

629,206

固定資産合計

777,920

797,217

資産合計

2,543,412

2,577,808

(単位：千円)

前事業年度

(2023年３月31日)

当事業年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

135,356

136,623

短期借入金

 1,500,000

 1,500,000

未払金

180,760

197,110

未払費用

36,708

35,348

未払法人税等

12,070

8,619

未払消費税等

138,888

79,190

預り金

35,169

35,073

賞与引当金

27,774

26,116

店舗閉鎖損失引当金

1,175

2,179

株主優待引当金

24,764

－

資産除去債務

5,000

13,000

その他

343

342

流動負債合計

2,098,011

2,033,602

固定負債

繰延税金負債

8,054

－

資産除去債務

320,609

313,789

その他

4,698

696

固定負債合計

333,362

314,486

負債合計

2,431,373

2,348,089

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

資本準備金

282,375

－

その他資本剰余金

192,375

－

資本剰余金合計

474,750

－

利益剰余金

利益準備金

4,500

4,500

その他利益剰余金

別途積立金

1,000,000

1,000,000

繰越利益剰余金

△1,487,785

△923,307

利益剰余金合計

△483,285

81,192

自己株式

△192

△192

株主資本合計

91,272

180,999

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

20,767

48,719

評価・換算差額等合計

20,767

48,719

純資産合計

112,039

229,719

負債純資産合計

2,543,412

2,577,808