銚子丸

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年５月16日

　至　2021年５月15日)

当事業年度

(自　2021年５月16日

　至　2022年５月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

611,295

1,640,863

減価償却費

279,900

283,729

店舗閉鎖損失

10,819

－

減損損失

239,771

29,950

株式報酬費用

14,579

8,470

新株予約権戻入益

△66

△272

建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料

25,113

25,167

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,078

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,975

△8,810

受取利息及び受取配当金

△1,410

△1,129

支払利息

4,092

1,111

有形固定資産売却損益（△は益）

△9

－

固定資産除却損

3,042

8,150

売上債権の増減額（△は増加）

△540,092

△36,142

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,784

△42,035

仕入債務の増減額（△は減少）

△45,666

61,774

未払消費税等の増減額（△は減少）

60,219

△190,223

その他

299,648

△86,925

小計

955,967

1,693,679

利息及び配当金の受取額

188

93

利息の支払額

△4,237

△1,049

法人税等の還付額

119,364

－

法人税等の支払額

△16,455

△303,354

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,054,827

1,389,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△407,505

△407,512

定期預金の払戻による収入

407,472

407,505

有形固定資産の取得による支出

△117,896

△605,931

有形固定資産の売却による収入

10

－

無形固定資産の取得による支出

△17,129

△5,050

貸付けによる支出

△7,900

－

貸付金の回収による収入

7,203

697

敷金及び保証金の差入による支出

△3,448

△50,056

敷金及び保証金の回収による収入

29,077

26,766

資産除去債務の履行による支出

△16,857

△7,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

△126,973

△641,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△144,000

120,000

長期借入れによる収入

3,000,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△3,000,000

リース債務の返済による支出

△17,996

△9,734

自己株式の処分による収入

314

－

自己株式の取得による支出

△93

－

配当金の支払額

△101

△82,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,838,122

△2,971,887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,765,976

△2,223,710

現金及び現金同等物の期首残高

4,838,059

8,604,035

現金及び現金同等物の期末残高

8,604,035

6,380,324