銚子丸

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年５月16日

　至　2020年５月15日)

当事業年度

(自　2020年５月16日

　至　2021年５月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△129,726

611,295

減価償却費

303,463

279,900

店舗閉鎖損失

－

10,819

減損損失

258,872

239,771

株式報酬費用

38,075

14,579

新株予約権戻入益

－

△66

建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料

28,792

25,113

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△1,078

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,785

△5,975

受取利息及び受取配当金

△1,822

△1,410

支払利息

1,220

4,092

有形固定資産売却損益（△は益）

△90

△9

固定資産除却損

10,092

3,042

売上債権の増減額（△は増加）

84,205

△540,092

たな卸資産の増減額（△は増加）

99,623

1,784

仕入債務の増減額（△は減少）

△609,624

△45,666

未払消費税等の増減額（△は減少）

67,562

60,219

その他

△232,927

299,648

小計

△88,069

955,967

利息及び配当金の受取額

407

188

利息の支払額

△1,221

△4,237

法人税等の還付額

－

119,364

法人税等の支払額

△374,149

△16,455

営業活動によるキャッシュ・フロー

△463,032

1,054,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△407,472

△407,505

定期預金の払戻による収入

407,438

407,472

有形固定資産の取得による支出

△587,973

△117,896

有形固定資産の売却による収入

－

10

無形固定資産の取得による支出

△931

△17,129

貸付けによる支出

－

△7,900

貸付金の回収による収入

－

7,203

敷金及び保証金の差入による支出

△3,641

△3,448

敷金及び保証金の回収による収入

14,592

29,077

建設協力金の支払による支出

△17,000

－

資産除去債務の履行による支出

△4,834

△16,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

△599,821

△126,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

36,000

△144,000

長期借入れによる収入

－

3,000,000

リース債務の返済による支出

△15,367

△17,996

自己株式の処分による収入

－

314

自己株式の取得による支出

－

△93

配当金の支払額

△82,146

△101

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,513

2,838,122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,124,368

3,765,976

現金及び現金同等物の期首残高

5,962,427

4,838,059

現金及び現金同等物の期末残高

4,838,059

8,604,035