銚子丸

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年５月16日

　至　平成28年５月15日)

当事業年度

(自　平成28年５月16日

　至　平成29年５月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

883,137

762,745

減価償却費

281,351

262,869

のれん償却額

23,863

21,479

減損損失

89,203

163,778

店舗閉鎖損失

-

14,741

建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料

49,773

45,944

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,300

△1,000

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

-

13,400

受取利息及び受取配当金

△4,361

△3,053

支払利息

2,769

1,524

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,486

△1,632

固定資産除却損

3,866

1,049

売上債権の増減額（△は増加）

△60,392

33,770

たな卸資産の増減額（△は増加）

42,654

△8,565

仕入債務の増減額（△は減少）

157,365

△65,847

未払消費税等の増減額（△は減少）

△115,366

△2,157

その他

△210,878

△139,882

小計

1,143,798

1,099,163

利息及び配当金の受取額

1,240

464

利息の支払額

△2,794

△1,478

法人税等の支払額

△481,598

△228,787

営業活動によるキャッシュ・フロー

660,645

869,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△407,285

△407,369

定期預金の払戻による収入

407,204

407,285

有形固定資産の取得による支出

△329,053

△205,445

長期前払費用の取得による支出

△12

-

敷金及び保証金の差入による支出

△47,967

△5,051

敷金及び保証金の回収による収入

4,180

33

建設協力金の支払による支出

△35,000

△27,000

資産除去債務の履行による支出

-

△566

投資活動によるキャッシュ・フロー

△407,933

△238,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

700,000

365,000

短期借入金の返済による支出

△700,000

△455,000

リース債務の返済による支出

△38,831

△26,038

自己株式の取得による支出

△745,626

△256

配当金の支払額

△78,815

△81,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

△863,273

△198,241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△610,561

433,006

現金及び現金同等物の期首残高

5,301,665

4,691,104

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,691,104

※ 5,124,110