銚子丸

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年５月16日

　至　平成27年５月15日)

当事業年度

(自　平成27年５月16日

　至　平成28年５月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,146,976

883,137

減価償却費

259,112

281,351

のれん償却額

11,931

23,863

減損損失

－

89,203

建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料

50,826

49,773

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,300

2,300

受取利息及び受取配当金

△4,703

△4,361

支払利息

3,587

2,769

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△1,486

固定資産除却損

1,243

3,866

売上債権の増減額（△は増加）

△18,639

△60,392

たな卸資産の増減額（△は増加）

△99,553

42,654

仕入債務の増減額（△は減少）

172,440

157,365

未払消費税等の増減額（△は減少）

117,587

△115,366

その他

189,203

△210,878

小計

1,836,311

1,143,798

利息及び配当金の受取額

1,159

1,240

利息の支払額

△3,584

△2,794

法人税等の支払額

△524,549

△481,598

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,309,337

660,645

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△407,204

△407,285

定期預金の払戻による収入

407,123

407,204

有形固定資産の取得による支出

△177,918

△329,053

無形固定資産の取得による支出

△1,990

-

長期前払費用の取得による支出

△18

△12

敷金及び保証金の差入による支出

△42,630

△47,967

敷金及び保証金の回収による収入

5,618

4,180

建設協力金の支払による支出

△25,500

△35,000

事業譲受による支出

△245,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△487,519

△407,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

550,000

700,000

短期借入金の返済による支出

△532,000

△700,000

リース債務の返済による支出

△48,989

△38,831

自己株式の取得による支出

－

△745,626

配当金の支払額

△78,986

△78,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

△109,976

△863,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

711,841

△610,561

現金及び現金同等物の期首残高

4,589,823

5,301,665

現金及び現金同等物の期末残高

5,301,665

4,691,104