銚子丸

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年５月16日

　至　平成26年５月15日)

当事業年度

(自　平成26年５月16日

　至　平成27年５月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,095,380

1,146,976

減価償却費

270,752

259,112

のれん償却額

－

11,931

減損損失

67,729

－

建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料

48,321

50,826

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,880

6,300

受取利息及び受取配当金

△4,886

△4,703

支払利息

4,829

3,587

固定資産除却損

1,644

1,243

売上債権の増減額（△は増加）

△10,040

△18,639

たな卸資産の増減額（△は増加）

86,255

△99,553

仕入債務の増減額（△は減少）

40,247

172,440

未払消費税等の増減額（△は減少）

45,142

117,587

その他

△26,110

189,203

小計

1,611,387

1,836,311

利息及び配当金の受取額

1,035

1,159

利息の支払額

△4,825

△3,584

法人税等の支払額

△455,380

△524,549

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,152,216

1,309,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△407,123

△407,204

定期預金の払戻による収入

407,029

407,123

有形固定資産の取得による支出

△171,324

△177,918

無形固定資産の取得による支出

－

△1,990

投資その他の資産の増減額（△は増加）

202

－

長期前払費用の取得による支出

△8,101

△18

敷金及び保証金の差入による支出

△16,960

△42,630

敷金及び保証金の回収による収入

9,356

5,618

建設協力金の支払による支出

△78,000

△25,500

資産除去債務の履行による支出

△3,072

－

事業譲受による支出

－

△245,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△267,993

△487,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

470,000

550,000

短期借入金の返済による支出

△468,000

△532,000

リース債務の返済による支出

△64,922

△48,989

自己株式の取得による支出

△90

－

配当金の支払額

△78,374

△78,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

△141,387

△109,976

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

742,834

711,841

現金及び現金同等物の期首残高

3,846,989

4,589,823

現金及び現金同等物の期末残高

4,589,823

5,301,665