銚子丸

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年５月16日

　至　平成25年５月15日)

当事業年度

(自　平成25年５月16日

　至　平成26年５月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

975,002

1,095,380

減価償却費

265,347

270,752

減損損失

－

67,729

保険差益

△4,688

－

建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料

46,288

48,321

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,180

△7,880

受取利息及び受取配当金

△5,144

△4,886

支払利息

4,316

4,829

固定資産売却損益（△は益）

△1,414

－

固定資産除却損

3,326

1,644

売上債権の増減額（△は増加）

△14,373

△10,040

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,469

86,255

仕入債務の増減額（△は減少）

△71,287

40,247

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,638

45,142

その他

△22,711

△26,110

小計

1,225,949

1,611,387

利息及び配当金の受取額

1,003

1,035

利息の支払額

△4,326

△4,825

法人税等の支払額

△485,480

△455,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

737,147

1,152,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△407,029

△407,123

定期預金の払戻による収入

406,908

407,029

有形固定資産の取得による支出

△173,476

△171,324

有形固定資産の売却による収入

2,238

－

無形固定資産の取得による支出

△32,640

－

投資その他の資産の増減額（△は増加）

238

202

長期前払費用の取得による支出

△17

△8,101

敷金及び保証金の差入による支出

△49,259

△16,960

敷金及び保証金の回収による収入

15,744

9,356

建設協力金の支払による支出

△10,000

△78,000

資産除去債務の履行による支出

－

△3,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

△247,293

△267,993

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

470,000

短期借入金の返済による支出

△760,000

△468,000

リース債務の返済による支出

△58,808

△64,922

自己株式の取得による支出

△60

△90

配当金の支払額

△78,136

△78,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97,005

△141,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

392,849

742,834

現金及び現金同等物の期首残高

3,454,139

3,846,989

現金及び現金同等物の期末残高

3,846,989

4,589,823