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銚子丸

3075

東証スタンダード
小売業

銚子丸のキャッシュフロー計算書

2025年2月期

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2023年5月16日

 至 2024年5月15日)

当事業年度

(自 2024年5月16日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

1,541,205

862,141

減価償却費

465,362

435,904

減損損失

174,198

199,888

株式報酬費用

8,071

18,742

新株予約権戻入益

2,831

4,422

建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料

23,189

18,604

賞与引当金の増減額(△は減少)

28,100

受取利息及び受取配当金

1,003

3,958

支払利息

421

1,864

有形固定資産売却損益(△は益)

480

1,397

固定資産除却損

23,549

11,336

売上債権の増減額(△は増加)

134,571

295,825

棚卸資産の増減額(△は増加)

40,928

116,028

仕入債務の増減額(△は減少)

17,159

44,793

未払消費税等の増減額(△は減少)

85,457

132,695

その他

242,912

174,634

小計

2,367,393

1,341,071

利息及び配当金の受取額

174

3,140

利息の支払額

423

1,880

法人税等の還付額

113,158

法人税等の支払額

105,196

725,999

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,375,106

616,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

407,526

384,246

定期預金の払戻による収入

407,519

384,240

有形固定資産の取得による支出

1,225,062

687,661

有形固定資産の売却による収入

480

5,349

無形固定資産の取得による支出

289,234

329,820

投資有価証券の取得による支出

20,000

関係会社株式の取得による支出

306,702

敷金及び保証金の差入による支出

21,758

20,267

敷金及び保証金の回収による収入

36,635

432

資産除去債務の履行による支出

13,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,839,435

1,031,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,000

282,000

リース債務の返済による支出

891

自己株式の取得による支出

134

1,892,520

ストックオプションの行使による収入

27,393

16,664

配当金の支払額

163,817

164,859

財務活動によるキャッシュ・フロー

130,558

1,759,605

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

405,112

2,175,246

現金及び現金同等物の期首残高

5,773,239

6,178,351

現金及び現金同等物の期末残高

6,178,351

4,003,105