ストリームのキャッシュフロー計算書
（2024年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 337,961 | 86,461 |
| 減価償却費 | 163,877 | 171,190 |
| 減損損失 | 26,548 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 73,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △1,438 |
| 支払利息 | 10,808 | 9,098 |
| 為替差損益（△は益） | △1,511 | △183 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 457 | 2,697 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 623 | - |
| リース解約損 | 895 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422,410 | △30,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 100,962 | △154,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △815,904 | △456,565 |
| その他 | 42,230 | △197,135 |
| 小計 | 289,292 | △497,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 1,438 |
| 利息の支払額 | △10,809 | △9,099 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △36,498 | - |
| 法人税等の支払額 | △94,743 | △73,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,308 | △578,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,724 | △94,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △127,586 | △132,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 242 |
| 貸付けによる支出 | - | △146,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 15,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,730 | △732 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 11,042 |
| その他 | △16,015 | △879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △172,057 | △348,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △465,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △71,928 | △71,928 |
| 配当金の支払額 | △81,369 | △81,570 |
| その他 | △17,030 | △4,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △635,328 | 442,002 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,337 | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △658,739 | △484,551 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,792,502 | 1,133,762 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,133,762 | 649,210 |
