ストリームのキャッシュフロー計算書
（2023年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 633,875 | 337,961 |
| 減価償却費 | 158,382 | 163,877 |
| 減損損失 | - | 26,548 |
| 訴訟関連損失 | 36,498 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 351 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △67 |
| 支払利息 | 25,733 | 10,808 |
| 為替差損益（△は益） | △298 | △1,511 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,681 | 457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,238 | 623 |
| 本社移転費用 | 4,780 | - |
| リース解約損 | - | 895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △589,009 | 422,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △505,928 | 100,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,173,348 | △815,904 |
| その他 | △8,283 | 42,230 |
| 小計 | 932,343 | 289,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 67 |
| 利息の支払額 | △27,361 | △10,809 |
| 本社移転費用の支払額 | △4,780 | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △36,498 |
| 法人税等の支払額 | △182,134 | △94,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,092 | 147,308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,623 | △25,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △176,377 | △127,586 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,380 | △2,730 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,729 | - |
| その他 | - | △16,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △201,652 | △172,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △58,500 | △465,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,288 | △71,928 |
| 配当金の支払額 | - | △81,369 |
| その他 | △4,409 | △17,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △118,197 | △635,328 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,337 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,242 | △658,739 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,394,259 | 1,792,502 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,792,502 | 1,133,762 |
