ストリームのキャッシュフロー計算書
（2022年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年２月１日 至 2021年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 632,864 | 633,875 |
| 減価償却費 | 158,981 | 158,382 |
| 訴訟関連損失 | - | 36,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,740 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △562 | 351 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △25 |
| 支払利息 | 28,355 | 25,733 |
| 為替差損益（△は益） | 86 | △298 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,334 | 1,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,977 | 1,238 |
| 本社移転費用 | - | 4,780 |
| リース解約益 | △450 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △222,525 | △589,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264,540 | △505,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △520,794 | 1,173,348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △552 | 57,304 |
| その他 | 330,168 | △65,587 |
| 小計 | 669,651 | 932,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 25 |
| 利息の支払額 | △27,811 | △27,361 |
| 本社移転費用の支払額 | - | △4,780 |
| 法人税等の支払額 | △27,678 | △182,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,191 | 718,092 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,805 | △28,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △129,670 | △176,377 |
| 子会社の清算による収入 | 6,744 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △24 | △6,380 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | 9,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143,456 | △201,652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △55,500 | △58,500 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △64,790 | △55,288 |
| その他 | △4,968 | △4,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,741 | △118,197 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △161 | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 735,314 | 398,242 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 658,944 | 1,394,259 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,394,259 | 1,792,502 |
