ストリームのキャッシュフロー計算書
（2021年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年２月１日 至 令和２年１月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年２月１日 至 令和３年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 127,210 | 632,864 |
| 減価償却費 | 175,613 | 158,981 |
| 特別調査費用 | 11,005 | - |
| 和解金 | 4,581 | - |
| 関係会社整理損 | 1,255 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,385 | △7,740 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △1,746 | △562 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △31 |
| 支払利息 | 20,220 | 28,355 |
| 為替差損益（△は益） | 90 | 86 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △348 | 5,334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,977 |
| リース解約益 | - | △450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,534 | △222,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △393,032 | 264,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,369 | △520,794 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,498 | △552 |
| その他 | △53,640 | 330,168 |
| 小計 | 410,194 | 669,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 31 |
| 利息の支払額 | △19,713 | △27,811 |
| 特別調査費用の支払額 | △11,005 | - |
| 和解金の支払額 | △4,581 | - |
| 法人税等の支払額 | △100,075 | △27,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,848 | 614,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △550 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,456 | △23,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,777 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △111,380 | △129,670 |
| 子会社の清算による収入 | - | 6,744 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,566 | △24 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,209 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,967 | △143,456 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △21,000 | △55,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △88,800 | △64,790 |
| その他 | △5,879 | △4,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115,679 | 264,741 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △161 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,202 | 735,314 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 582,742 | 658,944 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 658,944 | 1,394,259 |
