ストリームのキャッシュフロー計算書
（2020年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年２月１日 至 平成31年１月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年２月１日 至 令和２年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △34,492 | 127,210 |
| 減価償却費 | 192,180 | 175,613 |
| 過年度訂正に伴う費用 | 27,028 | - |
| 課徴金 | 13,910 | - |
| 特別調査費用 | - | 11,005 |
| 和解金 | - | 4,581 |
| 関係会社整理損 | - | 1,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,325 | △6,385 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △8,155 | △1,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △30 |
| 支払利息 | 10,806 | 20,220 |
| 為替差損益（△は益） | 140 | 90 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △400 | △348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △156,079 | 218,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249,161 | △393,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,186 | 302,369 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △3,424 | 4,498 |
| その他 | 33,986 | △53,640 |
| 小計 | 398,100 | 410,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 30 |
| 利息の支払額 | △10,266 | △19,713 |
| 過年度訂正に伴う費用の支払額 | △23,221 | - |
| 課徴金の支払額 | △13,910 | - |
| 特別調査費用の支払額 | - | △11,005 |
| 和解金の支払額 | - | △4,581 |
| 法人税等の支払額 | △51,869 | △100,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,558 | 274,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △600 | △550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,658 | △2,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,694 | 2,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △123,903 | △111,380 |
| 差入保証金の差入による支出 | △113,470 | △5,566 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,018 | 34,209 |
| その他 | 48 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △193,871 | △82,967 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △138,800 | △88,800 |
| その他 | △3,668 | △5,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,468 | △115,679 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △36,780 | 76,202 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 619,523 | 582,742 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 582,742 | 658,944 |
