ストリームのキャッシュフロー計算書
（2019年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年２月１日 至 平成30年１月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年２月１日 至 平成31年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 64,220 | △34,492 |
| 減価償却費 | 224,745 | 192,180 |
| 減損損失 | 6,490 | - |
| 過年度訂正に伴う費用 | - | 27,028 |
| 課徴金 | - | 13,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,876 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 13,325 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 483 | △8,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | △308 | △72 |
| 支払利息 | 7,118 | 10,806 |
| 新株予約権戻入益 | △12,017 | - |
| 為替差損益（△は益） | △221 | 140 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,709 | △400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,877 | △156,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △324,964 | 249,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,403 | 60,186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △11,732 | △3,424 |
| その他 | 8,055 | 33,986 |
| 小計 | 355,735 | 398,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 725 |
| 利息の支払額 | △6,980 | △10,266 |
| 過年度訂正に伴う費用の支払額 | - | △23,221 |
| 課徴金の支払額 | - | △13,910 |
| 法人税等の支払額 | △27,509 | △51,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,301 | 299,558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △600 | △600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,287 | △2,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,368 | 1,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △137,687 | △123,903 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,600 | △113,470 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,863 | 45,018 |
| その他 | 218 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,725 | △193,871 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △402,110 | △138,800 |
| その他 | △2,397 | △3,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,492 | △142,468 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,068 | △36,780 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 176,454 | 619,523 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 619,523 | 582,742 |
