ストリーム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年２月１日

　至 2022年１月31日)

当連結会計年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

633,875

337,961

減価償却費

158,382

163,877

減損損失

-

26,548

訴訟関連損失

36,498

-

ポイント引当金の増減額（△は減少）

351

-

受取利息及び受取配当金

△25

△67

支払利息

25,733

10,808

為替差損益（△は益）

△298

△1,511

固定資産除売却損益（△は益）

1,681

457

投資有価証券評価損益（△は益）

1,238

623

本社移転費用

4,780

-

リース解約損

-

895

売上債権の増減額（△は増加）

△589,009

422,410

棚卸資産の増減額（△は増加）

△505,928

100,962

仕入債務の増減額（△は減少）

1,173,348

△815,904

その他

△8,283

42,230

小計

932,343

289,292

利息及び配当金の受取額

25

67

利息の支払額

△27,361

△10,809

本社移転費用の支払額

△4,780

-

訴訟関連損失の支払額

-

△36,498

法人税等の支払額

△182,134

△94,743

営業活動によるキャッシュ・フロー

718,092

147,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,623

△25,724

無形固定資産の取得による支出

△176,377

△127,586

差入保証金の差入による支出

△6,380

△2,730

差入保証金の回収による収入

9,729

-

その他

-

△16,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

△201,652

△172,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△58,500

△465,000

長期借入金の返済による支出

△55,288

△71,928

配当金の支払額

-

△81,369

その他

△4,409

△17,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

△118,197

△635,328

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

1,337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

398,242

△658,739

現金及び現金同等物の期首残高

1,394,259

1,792,502

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,792,502

※ 1,133,762