ストリーム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年２月１日

　至 2021年１月31日)

当連結会計年度

(自 2021年２月１日

　至 2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

632,864

633,875

減価償却費

158,981

158,382

訴訟関連損失

-

36,498

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,740

-

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△562

351

受取利息及び受取配当金

△31

△25

支払利息

28,355

25,733

為替差損益（△は益）

86

△298

固定資産除売却損益（△は益）

5,334

1,681

投資有価証券評価損益（△は益）

1,977

1,238

本社移転費用

-

4,780

リース解約益

△450

-

売上債権の増減額（△は増加）

△222,525

△589,009

たな卸資産の増減額（△は増加）

264,540

△505,928

仕入債務の増減額（△は減少）

△520,794

1,173,348

前受金の増減額（△は減少）

△552

57,304

その他

330,168

△65,587

小計

669,651

932,343

利息及び配当金の受取額

31

25

利息の支払額

△27,811

△27,361

本社移転費用の支払額

-

△4,780

法人税等の支払額

△27,678

△182,134

営業活動によるキャッシュ・フロー

614,191

718,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

3,000

-

有形固定資産の取得による支出

△23,805

△28,623

無形固定資産の取得による支出

△129,670

△176,377

子会社の清算による収入

6,744

-

差入保証金の差入による支出

△24

△6,380

差入保証金の回収による収入

300

9,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

△143,456

△201,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△55,500

△58,500

長期借入れによる収入

390,000

-

長期借入金の返済による支出

△64,790

△55,288

その他

△4,968

△4,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

264,741

△118,197

現金及び現金同等物に係る換算差額

△161

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

735,314

398,242

現金及び現金同等物の期首残高

658,944

1,394,259

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,394,259

※ 1,792,502