ストリーム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成31年２月１日

　至 令和２年１月31日)

当連結会計年度

(自 令和２年２月１日

　至 令和３年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

127,210

632,864

減価償却費

175,613

158,981

特別調査費用

11,005

-

和解金

4,581

-

関係会社整理損

1,255

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,385

△7,740

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,746

△562

受取利息及び受取配当金

△30

△31

支払利息

20,220

28,355

為替差損益（△は益）

90

86

固定資産除売却損益（△は益）

△348

5,334

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,977

リース解約益

-

△450

売上債権の増減額（△は増加）

218,534

△222,525

たな卸資産の増減額（△は増加）

△393,032

264,540

仕入債務の増減額（△は減少）

302,369

△520,794

前受金の増減額（△は減少）

4,498

△552

その他

△53,640

330,168

小計

410,194

669,651

利息及び配当金の受取額

30

31

利息の支払額

△19,713

△27,811

特別調査費用の支払額

△11,005

-

和解金の支払額

△4,581

-

法人税等の支払額

△100,075

△27,678

営業活動によるキャッシュ・フロー

274,848

614,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△550

-

定期預金の払戻による収入

-

3,000

有形固定資産の取得による支出

△2,456

△23,805

有形固定資産の売却による収入

2,777

-

無形固定資産の取得による支出

△111,380

△129,670

子会社の清算による収入

-

6,744

差入保証金の差入による支出

△5,566

△24

差入保証金の回収による収入

34,209

300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,967

△143,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△21,000

△55,500

長期借入れによる収入

-

390,000

長期借入金の返済による支出

△88,800

△64,790

その他

△5,879

△4,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

△115,679

264,741

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76,202

735,314

現金及び現金同等物の期首残高

582,742

658,944

現金及び現金同等物の期末残高

※ 658,944

※ 1,394,259