ストリーム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年２月１日

　至 平成31年１月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年２月１日

　至 令和２年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△34,492

127,210

減価償却費

192,180

175,613

過年度訂正に伴う費用

27,028

-

課徴金

13,910

-

特別調査費用

-

11,005

和解金

-

4,581

関係会社整理損

-

1,255

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,325

△6,385

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△8,155

△1,746

受取利息及び受取配当金

△72

△30

支払利息

10,806

20,220

為替差損益（△は益）

140

90

固定資産除売却損益（△は益）

△400

△348

売上債権の増減額（△は増加）

△156,079

218,534

たな卸資産の増減額（△は増加）

249,161

△393,032

仕入債務の増減額（△は減少）

60,186

302,369

前受金の増減額（△は減少）

△3,424

4,498

その他

33,986

△53,640

小計

398,100

410,194

利息及び配当金の受取額

725

30

利息の支払額

△10,266

△19,713

過年度訂正に伴う費用の支払額

△23,221

-

課徴金の支払額

△13,910

-

特別調査費用の支払額

-

△11,005

和解金の支払額

-

△4,581

法人税等の支払額

△51,869

△100,075

営業活動によるキャッシュ・フロー

299,558

274,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600

△550

有形固定資産の取得による支出

△2,658

△2,456

有形固定資産の売却による収入

1,694

2,777

無形固定資産の取得による支出

△123,903

△111,380

差入保証金の差入による支出

△113,470

△5,566

差入保証金の回収による収入

45,018

34,209

その他

48

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△193,871

△82,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△21,000

長期借入金の返済による支出

△138,800

△88,800

その他

△3,668

△5,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

△142,468

△115,679

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△36,780

76,202

現金及び現金同等物の期首残高

619,523

582,742

現金及び現金同等物の期末残高

 582,742

 658,944