ストリーム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年２月１日

　至 平成30年１月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年２月１日

　至 平成31年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

64,220

△34,492

減価償却費

224,745

192,180

減損損失

6,490

-

過年度訂正に伴う費用

-

27,028

課徴金

-

13,910

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15,876

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

13,325

ポイント引当金の増減額（△は減少）

483

△8,155

受取利息及び受取配当金

△308

△72

支払利息

7,118

10,806

新株予約権戻入益

△12,017

-

為替差損益（△は益）

△221

140

固定資産除売却損益（△は益）

1,709

△400

売上債権の増減額（△は増加）

129,877

△156,079

たな卸資産の増減額（△は増加）

△324,964

249,161

仕入債務の増減額（△は減少）

246,403

60,186

前受金の増減額（△は減少）

△11,732

△3,424

その他

8,055

33,986

小計

355,735

398,100

利息及び配当金の受取額

56

725

利息の支払額

△6,980

△10,266

過年度訂正に伴う費用の支払額

-

△23,221

課徴金の支払額

-

△13,910

法人税等の支払額

△27,509

△51,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

321,301

299,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600

△600

有形固定資産の取得による支出

△7,287

△2,658

有形固定資産の売却による収入

2,368

1,694

無形固定資産の取得による支出

△137,687

△123,903

差入保証金の差入による支出

△1,600

△113,470

差入保証金の回収による収入

20,863

45,018

その他

218

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△123,725

△193,871

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

350,000

-

長期借入れによる収入

300,000

-

長期借入金の返済による支出

△402,110

△138,800

その他

△2,397

△3,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

245,492

△142,468

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

443,068

△36,780

現金及び現金同等物の期首残高

176,454

619,523

現金及び現金同等物の期末残高

 619,523

 582,742