ストリーム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

当連結会計年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

337,961

86,461

減価償却費

163,877

171,190

減損損失

26,548

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

73,000

受取利息及び受取配当金

△67

△1,438

支払利息

10,808

9,098

為替差損益（△は益）

△1,511

△183

固定資産除売却損益（△は益）

457

2,697

投資有価証券売却損益（△は益）

-

19

投資有価証券評価損益（△は益）

623

-

リース解約損

895

-

売上債権の増減額（△は増加）

422,410

△30,206

棚卸資産の増減額（△は増加）

100,962

△154,346

仕入債務の増減額（△は減少）

△815,904

△456,565

その他

42,230

△197,135

小計

289,292

△497,408

利息及び配当金の受取額

67

1,438

利息の支払額

△10,809

△9,099

訴訟関連損失の支払額

△36,498

-

法人税等の支払額

△94,743

△73,144

営業活動によるキャッシュ・フロー

147,308

△578,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,724

△94,536

無形固定資産の取得による支出

△127,586

△132,477

投資有価証券の売却による収入

-

242

貸付けによる支出

-

△146,000

貸付金の回収による収入

-

15,000

差入保証金の差入による支出

△2,730

△732

差入保証金の回収による収入

-

11,042

その他

△16,015

△879

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172,057

△348,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△465,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△71,928

△71,928

配当金の支払額

△81,369

△81,570

その他

△17,030

△4,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

△635,328

442,002

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,337

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△658,739

△484,551

現金及び現金同等物の期首残高

1,792,502

1,133,762

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,133,762

※ 649,210