ストリーム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

当連結会計年度

(自 2024年２月１日

　至 2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

86,461

57,493

減価償却費

171,190

184,318

貸倒引当金の増減額（△は減少）

73,000

164,000

受取利息及び受取配当金

△1,438

△2,797

支払利息

9,098

11,768

為替差損益（△は益）

△183

△96

固定資産除売却損益（△は益）

2,697

-

投資有価証券売却損益（△は益）

19

-

出資金評価損

-

16,000

資産除去債務戻入益

-

△356

リース解約損

-

3,801

売上債権の増減額（△は増加）

△30,206

△183,188

棚卸資産の増減額（△は増加）

△154,346

258,464

仕入債務の増減額（△は減少）

△456,565

391,977

その他

△197,135

108,693

小計

△497,408

1,010,079

利息及び配当金の受取額

1,438

2,797

利息の支払額

△9,099

△11,768

法人税等の支払額

△73,144

△57,955

営業活動によるキャッシュ・フロー

△578,213

943,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△94,536

△11,811

無形固定資産の取得による支出

△132,477

△149,827

投資有価証券の売却による収入

242

-

子会社株式の取得による支出

-

△10,000

貸付けによる支出

△146,000

△106,000

貸付金の回収による収入

15,000

-

差入保証金の差入による支出

△732

△21

差入保証金の回収による収入

11,042

4,448

その他

△879

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△348,340

△273,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600,000

△266,664

長期借入金の返済による支出

△71,928

△71,928

配当金の支払額

△81,570

△82,719

その他

△4,499

△2,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

442,002

△424,006

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△484,551

245,932

現金及び現金同等物の期首残高

1,133,762

649,210

現金及び現金同等物の期末残高

※ 649,210

※ 895,143