ストリームのキャッシュフロー計算書
（2025年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 86,461 | 57,493 |
| 減価償却費 | 171,190 | 184,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73,000 | 164,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,438 | △2,797 |
| 支払利息 | 9,098 | 11,768 |
| 為替差損益（△は益） | △183 | △96 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,697 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19 | - |
| 出資金評価損 | - | 16,000 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △356 |
| リース解約損 | - | 3,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △30,206 | △183,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △154,346 | 258,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △456,565 | 391,977 |
| その他 | △197,135 | 108,693 |
| 小計 | △497,408 | 1,010,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,438 | 2,797 |
| 利息の支払額 | △9,099 | △11,768 |
| 法人税等の支払額 | △73,144 | △57,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △578,213 | 943,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,536 | △11,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △132,477 | △149,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 242 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △10,000 |
| 貸付けによる支出 | △146,000 | △106,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △732 | △21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,042 | 4,448 |
| その他 | △879 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △348,340 | △273,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | △266,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | △71,928 | △71,928 |
| 配当金の支払額 | △81,570 | △82,719 |
| その他 | △4,499 | △2,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,002 | △424,006 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △484,551 | 245,932 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,762 | 649,210 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 649,210 | 895,143 |
