ジェリービーンズグループのキャッシュフロー計算書
（2024年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △687,158 | △592,367 |
| 減価償却費 | 799 | 928 |
| 減損損失 | 12,710 | 16,862 |
| 臨時休業による損失 | 2,459 | ― |
| 退店違約金 | 28,987 | ― |
| 助成金収入 | △2,511 | ― |
| 補助金収入 | △3,310 | ― |
| 受取給付金 | △2,500 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6,662 | △1,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △100 | ― |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △700 | ― |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 14,446 | 12,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | △532 | △526 |
| 支払利息 | 1,435 | 1,873 |
| 新株予約権発行費 | 6,377 | ― |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ― | △3,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,367 | 10,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,880 | △24,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △32,213 | △13,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △15,459 | △7,006 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 47,146 | △4,934 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,584 | 2,489 |
| その他 | 5,771 | 1,671 |
| 小計 | △563,181 | △600,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 526 |
| 利息の支払額 | △1,085 | △1,090 |
| 臨時休業による支出 | △2,459 | ― |
| 退店違約金の支払額 | △28,987 | ― |
| 助成金の受取額 | 2,511 | ― |
| 補助金の受取額 | 3,310 | ― |
| 受取給付金の受取額 | 2,500 | ― |
| 法人税等の支払額 | △19,668 | △10,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △606,527 | △610,817 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △9,750 | △19,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,750 | 29,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △945 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,278 | △4,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 3,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,156 | △320 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,373 | ― |
| 差入保証金の回収による収入 | 80,306 | 54,165 |
| 差入保証金の差入による支出 | △50,241 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,688 | 62,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,096 | △33,096 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 489,540 | 591,180 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,000 | ― |
| 新株予約権の発行による支出 | △6,377 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △6 |
| リース債務の返済による支出 | △9,312 | △3,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 448,753 | 554,331 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,478 | 1,276 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △164,984 | 7,450 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 467,588 | 302,604 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 302,604 | 310,055 |
