ジェリービーンズグループのキャッシュフロー計算書
（2023年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △842,018 | △687,158 |
| 減価償却費 | 1,945 | 799 |
| 減損損失 | 26,000 | 12,710 |
| 臨時休業による損失 | 13,279 | 2,459 |
| 退店違約金 | 1,523 | 28,987 |
| 助成金収入 | △19,228 | △2,511 |
| 補助金収入 | △7,982 | △3,310 |
| 受取給付金 | △600 | △2,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △30,670 | △6,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △300 | △100 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △900 | △700 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | △33,585 | ― |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 55,972 | 14,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | △469 | △532 |
| 支払利息 | 7,867 | 1,435 |
| 新株予約権発行費 | 9,308 | 6,377 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △15 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,200 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,934 | 40,367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,624 | 16,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △57,202 | △32,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △39,494 | △15,459 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △75,076 | 47,146 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | ― | 10,584 |
| その他 | 12,392 | 5,771 |
| 小計 | △884,495 | △563,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 532 |
| 利息の支払額 | △7,128 | △1,085 |
| 臨時休業による支出 | △13,279 | △2,459 |
| 退店違約金の支払額 | △1,523 | △28,987 |
| 助成金の受取額 | 19,228 | 2,511 |
| 補助金の受取額 | 7,982 | 3,310 |
| 受取給付金の受取額 | 600 | 2,500 |
| 法人税等の支払額 | △7,912 | △19,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △886,057 | △606,527 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △17,040 | △9,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,040 | 9,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,468 | △945 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,563 | △12,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,206 | △15,156 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,491 | △10,373 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,239 | 80,306 |
| 差入保証金の差入による支出 | △56 | △50,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,532 | △8,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △206,315 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △370,448 | △33,096 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,105,440 | 489,540 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,920 | 8,000 |
| 新株予約権の発行による支出 | △9,308 | △6,377 |
| リース債務の返済による支出 | △13,301 | △9,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 513,986 | 448,753 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,016 | 1,478 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △399,586 | △164,984 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 867,174 | 467,588 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 467,588 | 302,604 |
