ジェリービーンズグループのキャッシュフロー計算書
（2022年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年２月１日 至 2021年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △779,433 | △842,018 |
| 減価償却費 | 16,006 | 1,945 |
| 減損損失 | 28,334 | 26,000 |
| 臨時休業による損失 | 45,468 | 13,279 |
| 助成金収入 | △31,608 | △19,228 |
| 還付消費税等 | ― | △9,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,222 | △30,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △21,249 | △300 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △100 | △900 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 33,585 | △33,585 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | ― | 55,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | △487 | △469 |
| 支払利息 | 10,750 | 7,867 |
| 新株予約権発行費 | 31,181 | 9,308 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △129,005 | △15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 7,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,270 | 83,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,230 | 3,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △189,903 | △57,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △8,484 | △39,494 |
| その他 | △66,217 | △63,628 |
| 小計 | △599,886 | △887,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 469 |
| 利息の支払額 | △14,381 | △7,128 |
| 臨時休業による支出 | △45,468 | △13,279 |
| 助成金の受取額 | 31,608 | 19,228 |
| 消費税等の還付額 | ― | 10,117 |
| 法人税等の支払額 | △10,875 | △7,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △638,510 | △886,057 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年２月１日 至 2021年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △15,480 | △17,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,480 | 17,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,246 | △8,468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,665 | △8,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,101,213 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,548 | △16,206 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,145 | 6,239 |
| 差入保証金の差入による支出 | △15,460 | △56 |
| その他 | △8,540 | △4,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,898 | △31,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,524 | △206,315 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,044,978 | △370,448 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 456,720 | 1,105,440 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,500 | 7,920 |
| 新株予約権の発行による支出 | △31,181 | △9,308 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △14,555 | △13,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154,989 | 513,986 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | 4,016 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,822 | △399,586 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 522,352 | 867,174 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 867,174 | 467,588 |
