ジェリービーンズグループのキャッシュフロー計算書
(2021年1月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △245,004 | △779,433 |
| 減価償却費 | 35,030 | 16,006 |
| 減損損失 | 48,111 | 28,334 |
| 臨時休業による損失 | ― | 45,468 |
| 助成金収入 | △7,327 | △31,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △35,305 | △2,222 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,182 | △21,249 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △1,100 | △100 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | ― | 33,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,796 | △487 |
| 支払利息 | 19,391 | 10,750 |
| 新株予約権発行費 | ― | 31,181 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △102,728 | △129,005 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,734 | ― |
| 特別退職金 | 35,424 | ― |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,463 | 317,270 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 177,661 | 146,230 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,732 | △189,903 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,818 | △8,484 |
| その他 | 18,373 | △66,217 |
| 小計 | △116,274 | △599,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,796 | 492 |
| 利息の支払額 | △19,679 | △14,381 |
| 特別退職金の支払額 | △35,424 | ― |
| 臨時休業による支出 | ― | △45,468 |
| 助成金の受取額 | 7,327 | 31,608 |
| 法人税等の支払額 | △14,349 | △10,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △176,603 | △638,510 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △71,010 | △15,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,350 | 65,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,217 | △1,246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,033 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,764 | △4,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,207,200 | 1,101,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,351 | △10,548 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,926 | 27,145 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,632 | △15,460 |
| その他 | △130 | △8,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,404 | 1,137,898 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,624 | 175,524 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △883,065 | △1,044,978 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 456,720 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 3,500 |
| 新株予約権の発行による支出 | ― | △31,181 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △18 |
| 配当金の支払額 | △1 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △38,076 | △14,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △909,519 | △154,989 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,494 | 423 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 191,787 | 344,822 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 330,565 | 522,352 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 522,352 | 867,174 |