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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年２月１日
至 2021年１月31日)
当連結会計年度
(自 2021年２月１日
至 2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△779,433
△842,018
減価償却費
16,006
1,945
減損損失
28,334
26,000
臨時休業による損失
45,468
13,279
助成金収入
△31,608
△19,228
還付消費税等
―
△9,173
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,222
△30,670
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△21,249
△300
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△100
△900
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
33,585
△33,585
株主優待引当金の増減額（△は減少）
55,972
受取利息及び受取配当金
△487
△469
支払利息
10,750
7,867
新株予約権発行費
31,181
9,308
有形固定資産売却損益（△は益）
△129,005
△15
投資有価証券評価損益（△は益）
7,200
売上債権の増減額（△は増加）
317,270
83,934
たな卸資産の増減額（△は増加）
146,230
3,624
仕入債務の増減額（△は減少）
△189,903
△57,202
未払金の増減額（△は減少）
△8,484
△39,494
その他
△66,217
△63,628
小計
△599,886
△887,553
利息及び配当金の受取額
492
469
利息の支払額
△14,381
△7,128
臨時休業による支出
△45,468
△13,279
助成金の受取額
31,608
19,228
消費税等の還付額
10,117
法人税等の支払額
△10,875
△7,912
△638,510
△886,057
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△15,480
△17,040
定期預金の払戻による収入
65,480
17,040
投資有価証券の取得による支出
△1,246
△8,468
有形固定資産の取得による支出
△4,665
△8,563
有形固定資産の売却による収入
1,101,213
15
無形固定資産の取得による支出
△10,548
△16,206
差入保証金の回収による収入
27,145
6,239
差入保証金の差入による支出
△15,460
△56
△8,540
△4,491
1,137,898
△31,532
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
175,524
△206,315
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△1,044,978
△370,448
新株予約権の行使による株式の発行による収入
456,720
1,105,440
新株予約権の発行による収入
3,500
7,920
新株予約権の発行による支出
△31,181
△9,308
自己株式の取得による支出
△18
リース債務の返済による支出
△14,555
△13,301
△154,989
513,986
現金及び現金同等物に係る換算差額
423
4,016
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
344,822
△399,586
現金及び現金同等物の期首残高
522,352
867,174
現金及び現金同等物の期末残高
467,588
